Депозит “овернайт”: як не помилитися з датою визнання доходу й вибором рахунків?

Підприємство розміщує вільні кошти на депозит “овернайт” (наприклад, 500000,00 грн). Увечері кошти списуються з поточного рахунку, а наступного ранку повертаються із відсотками.Чи коректно відображати такі операції через субрахунки 3511 та 733? Як діяти, якщо депозит охоплює вихідні дні (з п’ятниці по понеділок): чи потрібно визнавати дохід щоденно, чи можна загальною сумою в день повернення?